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双汇发展恢复冲击基金经理辩论消费行业机遇

作者:配资平台网
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日期:2020-09-20 07:57
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双汇发展恢复冲击基金经理辩论消费行业机遇

  

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双汇发展复牌震荡基金经理激辩消费板块机会

 

  1月28日,受到机构青睐的双汇发展(000895)在复牌时遭遇了冲击。双汇发展(000895)作为一只白马消费股,受到证券、汇金、外资等机构的青睐,地位不低。双汇发展(000895)也是一只庞大的公共基金。根据第四季度报告,超过100只基金持有这支股票。然而,在谈到消费领域的未来趋势时,一些机构消息人士表示,尽管大消费领域的业绩增长仍存在可持续和相对较强确定性的中长期逻辑,但短期内不容易发现明显的预期差异。

  机构重型仓库。

  双汇发展(000895)因重大资产重组而停牌,于2019年1月28日复牌。然而,在复牌的第一天,它一度下跌了近6%,然后迅速上涨,最后收盘下跌1.47%,收于24.14元。

  根据该基金四个季度报告的最新披露数据,共有103只基金持有双汇发展(000895),共持有1.19亿股,总市值28.11亿元。博世、工银瑞信和华夏在基金行业的头寸更为庞大。例如,双汇发展(000895)是基金中排名前十的股票之一,如Boss战略配资、长城双动力、长兴李泰弹性、摩根士丹利量化多策略和工行国企改革。

  除了公共资金,双汇发展(000895)一直受到长期资本和外资的青睐,其地位也不低。截至2019年1月18日,双汇发展(000895)披露的前十大股东包括香港证券结算、中国证券、中央汇金、中国人寿保险(601628)有限公司-传统-一般保险产品-005L-CT001申、全国社保基金103组合、全国社保基金101组合、泰康人寿保险股份有限公司-。

  具体而言,香港结算持有1.18亿股,低于第三季度的1.38亿股,但整体持股比例仍达到3.56%,成为第三大股东;中国证券持有5797.11万股,持股比例1.76%,居第四大股东;中央汇金持有约3159万股;两个社保组合分别持有2000万股和1662万股。

  值得注意的是,复牌是由于双汇发展(000895)最近宣布拟向双汇集团的唯一股东Rotex发行股票。其中,双汇发展(000895)为吸收合并方,双汇集团为吸收合并方。本次并购的双汇集团预计价值为401.67亿元。经协商,以每股20.34元的发行价收购资产19.75亿股。本次合并完成后,双汇集团持有的公司19.56亿股股份将被注销,因此本次合并完成后实际新增股份数为1918.85万股。

  寻找消费领域的“预期差异”!

  针对双汇发展(000895)昨日的惊人表现,一位公共基金研究员表示,市场对双汇发展(000895)的担忧受到了非洲猪瘟的影响,给公司的短期屠宰能力带来了一些不确定性,导致其成本压力加大。但是,此次重组对双汇发展(000895)的核心影响不大,股权结构没有重大变化。从长远来看,随着收入方从养猪周期中获益,提高屠宰行业的集中度可能是有益的。

  一位基金经理表示:“事实上,在第四季度,我们确实在消费水产养殖业增加了一些头寸。从公共基金的角度来看,2018年第四季度部分消费类股的下跌存在赎回等交易因素,但中长期逻辑并不明显。损害。”。

  事实上,消费类股一直是公共基金的“好心脏”,以团体形式持有股票并不少见。过去两年,消费类股整体表现也不错。然而,在谈到消费领域的未来趋势时,一些受访者表示,在短期内不容易发现消费领域明显的“预期差异”。

  双汇发展(000895)的一名基金经理表示,未来他将关注受宏观周期影响较小的消费类弱周期股。目前,估值低、业绩增长确定性强、股息高的消费类股更具吸引力,双汇发展恢复冲击基金经理辩论消费行业机遇它们看好在子行业拥有定价权的领先消费者。

  “我们仍在购买消费类股,利用这部分作为防御底部,然后参与其他行业的股票。”一位公募基金经理表示:“特别是高质量企业在消费升级方面的投资机会,可以作为防御性配资,在一定程度上,可以是长期的进攻性和乐观性。”鉴于年初以来消费类股的强势,上述基金研究员表示,消费类股的长期增长逻辑依然存在,偏好大盘股的海外基金继续进入,表现良好。

  一些基金经理还表示,由于宏观经济下行压力和消费低于预期的影响,2018年第四季度,公共基金减持了食品和饮料。尽管大消费部门的绩效增长是可持续的且相对更确定的中长期逻辑仍然存在,但在短期内不容易发现明显的预期差异。

  文章来源:中国证券报。

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