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期货交易的必要概念

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期货交易的必要概念

  

期货交易的必要概念是由编辑小助手整理编辑,内容涵盖操盘,期货,理念期货,操盘,的,必要,理念,期货,操盘,的,必要,等;主要讲解的内容是期货操盘的必要理念 在交易之前,我们着重会分析历史价格和未来价格的关系,其目的是通过形成的分析事实来评价判断将要发生的事情,但从实战的角度来讲,这仅仅是万里长征走完的相关信息,具体详情请继续阅读下文。

 

  

  

期货操盘的必要理念

 

  期货交易的必要概念。

  在交易之前,我们将重点分析历史价格和未来价格之间的关系,目的是通过形成的分析事实来评估和判断将会发生什么。然而,从实际的角度来看,这只是漫长旅程的第一步。与实物货币和白银的实际投资相比,重点应该是研究价格的技术分布特征,以便建立一些可以操作的市场条件。为此,每个投资者都应该建立一个具有自己交易理念和个性的交易系统。

  第一,建立个性化交易系统。

  所谓的交易系统只是一个完整的交易规则系统。一个设计良好的交易系统必须对一个完整交易周期的每个决策点,如进入点、退出点、再进入点、资金的使用比例等做出相应的、明确的规定,这种规定是客观的、独特的,不允许有不同意见;系统还必须满足用户的心理特征、投资对象的统计特征和投资基金的风险特征。

  在投资过程中,我们经常会遇到这样一个问题,那就是未来的发展趋势是不是就像我们自己分析的那样,或者为什么在我们正确判断的时候最终的操作结果并不令人满意。事实上,程序的系统交易认为,正确的分析只是成功投资的第一步,而成功的投资不仅需要正确的市场分析,还需要正确的风险管理和正确的心理控制。这些都是交易系统应该解决的问题。

  首先,交易系统可以有效控制风险。在我们的操作中,我们经常会遇到退出困难和止损的问题,但是止损对杠杆期货交易的影响是不言而喻的。每个投资者,就像高速公路上的司机一样,喜欢骑马和比赛,如果他不知道或者在紧急情况下停下来,危险将是致命的。止损是每个交易者都必须严格遵守的规则,就像司机遵守交通规则一样。然而,在实际操作中却很难出现,尤其是亏损的时候。哪个去麦城的投资者没有犯类似的错误。

  很难出现在舞台上,也很难保持自我意识。机械操作的交易系统可以有效地帮助投资者克服这种心理障碍。由于交易系统使投资决策过程更加程式化、规范化和公开化,投资者可以从情绪主导的模糊选择过程转变为定量和定量的选择过程,即从简单地判断信号系统的资质到下定决心实施信号系统。在交易系统的帮助下,当投资者能够长期准确全面地执行系统的所有操作信号时,可以说投资者真正打开了成功的大门。

  二,人格交易制度的作用。

  1.控制交易系统风险的关键是风险的相关参数,如单个损失值和头寸的大小,可以在交易之前计算,而不是在事实形成之后计算。

  一个完整有效的交易系统在进入市场之前已经准备了不同的计划,有着不同的结果,也就是说,当进入点被获得的时候,它也充分地估计和计算了未来可能的利润空间和风险损失空间,并且清楚地定义了风险或利润发生的概率。

  太多的事实已经证明,不使用交易系统甚至不制定整体计划的投资者很难准确、系统地控制风险,这也是大多数人未能投资期货的原因。没有交易系统的指导,投资者很难定量评估每笔交易的风险,甚至在他们随意操作时也是如此。或者即使投资者使用某种技术手段进行评估,也很难分析交易在整体格局中的重要性。交易系统可以告诉我们重要的风险管理参数,如预期利润、预期损失和每笔交易的获胜概率。

  2.交易系统可以帮助我们建立正确的投资理念。

  只要我们能够有效地控制风险,这对期货操作来说就是一个巨大的胜利,因为抑制风险的扩大就相当于结束了我们死亡的可能性。当系统发出下一个进近信号时,它将能够继续运行,这只是一句老话,保持绿色,不怕没柴烧。

  在交易系统的帮助下,风险被控制在最低限度,利润被充分增加。在此基础上,交易概念将日益成熟。交易系统告诉我们,我们必须坚持我们的交易理念,按照交易系统的客观性原则进行交易,即等待信号、注意信号、看到信号、接受信号、相信信号和关键执行信号,这是一个一致而稳定的交易原则。虽然目前很难获得巨额利润,但更重要的是其稳定性和连续性。想象一下,一个30岁的年轻人现在拿10万元作为本金,年利润率是按30%的复利计算的,很多期货专家对此不屑一顾。当这个年轻人60岁的时候,他的财富是多少?这就是沃伦·巴菲特让全世界称赞的秘密。

  投资者最不能承受的是利润的诱惑,尤其是短期内巨额利润的诱惑。例如,一些投资者对某个阶段的市场有很大的信心,并且已经进行了满仓操作。不可否认,他赚了一笔利润,而且利润很丰厚,但这种短期的暴利违反了交易原则。违反交易原则获取短期交易利润的代价是你不能长期稳定盈利,甚至市场上的一点小麻烦都会给你致命的一击。

  因此,在某个阶段,你的交易表现可能远远超过巴菲特和索罗斯,你可以暂时为市场感到骄傲,但你失去的是最重要的东西,一致性、连续性和稳定性,这也是几乎所有投资者都无法成为巴菲特的重要原因。

  在大多数情况下,市场是稳定和不稳定的,投资者没有太多机会赚取巨额利润。你的巨额利润很大程度上是由于机会,而不是你的能力。事实上,任何人的生存和发展都不能永远依赖机遇。更重要的是,这种赚取巨额利润的经历会严重影响你的交易思想和想法,让你忘记交易规则。

  因此,机会获得的利润很难长期留在你的账户上。巴菲特的成功来自于这样一个事实:他不会被眼前的巨额利润所影响,而只会得到他应得的那份利润。那些追求长期利润的人必须是那些追求有序趋势的人,以及那些追求实施自己的交易系统的人。

  如果你不追求不属于你或你无法理解的利润,而是根据你自己的交易原则买卖,从而达到稳定的运作,那么你的资本曲线一定比商品价格图表好得多。

  3.交易系统可以帮助我们正确分析市场。

  在风险控制、投资哲学或投资心理学与市场分析的关系中,大多数人认为市场分析是最重要的,但事实上,这三者的重要性依次递减。因此,本文稍后将介绍市场分析。

  从投资分析的角度来看,许多交易者买卖匆忙,虽然他们的操作有原因,但实际结果表明,准确性不是很理想。为什么?也就是说,简单的错误和重复的原因是什么?事实上,心理学认为我们的人的记忆是选择性的,我们总是记得美好的事情,但我们总是不想提及麻烦的事情,不是吗?在人性的利与弊最容易暴露的期货市场,很容易听到标榜自己赚钱的消息,也很容易正确判断市场,但当赔钱或犯错时,总是保持沉默。即使有这样的声音,也是张牛听来的,结果现在一直在下降。买卖业务也是如此。一些投资者在听到所谓的内幕消息后,会勇敢地跟进,品尝其中的甜头,并在脑海中形成对新闻等所谓好处的选择性记忆,而在同一消息来源面前赔钱的情况则会形成拒绝甚至遗忘。又如,如果在5日移动平均线指导下操作的金钗10日移动平均线有盈利记录,投资者会对这种指标状态形成很强的选择记忆。

  大多数投资者操作的理论基础是选择性记忆形成模糊经验,其操作的结果当然是长期难以获利。根本原因是这种经历在统计上并不显著。交易系统是根据统计原理形成的,它对投资者的记忆系统具有外部强制力,因此系统样本的选择不是基于个人偏好,而是基于统计原理。

  这样,交易系统可以帮助投资者学会根据统计学原理观察市场,而不是个人自以为是的经验,从而形成真正的技术分析。

  三,个性化交易系统的管理。

  在充分认识交易系统重要性的基础上,我们还必须重视资金管理。资金管理是期货交易成功的重要因素之一。例如,投资组合的配资、单笔投资的规模以及止损宽度的不同使用都会影响最终的业绩,甚至生死。

  在计算机的帮助下,基金管理和投资组合可以被制成数学、物理和化学模型。让我们来谈谈一些管理要点。

  1.定义潜在风险与可能利润的比率。在实际投资中,经常会发生这样的情况:一个所谓的短期投资大师连续十次甚至更长时间获得收益,但不幸的是,在一个黑色的日子里,他所有的利润都被吞噬了。造成这种后果的直接原因是,在交易之前没有充分估计各种可能性,也没有确定风险与回报的可行比例。因此,在幸运榜的情况下,不可避免地会赢得一枚而失去三枚。

  事实上,最著名的交易者很难做对,赚到超过50%的钱,更不用说我们这些凡人了。既然最成功的交易者在大多数情况下都会失败,那么他们最终如何获利呢?秘诀在于,他们充分考虑了两者之间的比例关系,当输赢比例符合自己的要求时,他们会积极跟进,否则,他们会等待甚至放弃。

  如果制定了清单,我们应该随着市场的深入发展,不断衡量和修正风险与收益的比率。在此基础上,针对各种可能的情况采取必要的措施更为关键,如果断清理反向头寸清单、利用趋势继续增持利润清单、停赢保护来之不易的利润、按计划分阶段逐步获利,甚至退出本次交易。这次行动的结果是我们的利润自由而充分地增长,但风险却被限制在一个狭小的空间里。

  2.当利润与风险之比处于理想状态时,就涉及到资本投资问题。这个问题与投资者的资本规模、经营风格、经验质量和经营体系有关,因人而异,但成功人士的一些经验可以借鉴。

  (1)投资额必须限制在总资本的50%以内。也就是说,在任何时候,交易者在市场上投入的资金不应超过其总资本的一半,剩余的一半是准备金,用于确保他们为不利交易或意外事件做好准备。

  (2)任何单一市场的总资本投资必须限制在总资本的10%-15%以内。这项措施可以防止投资者向市场注入过多的本金,从而避免陷入困境的危险。

  (3)任何单一市场的最大总损失必须限制在总资本的5%。这5%是指交易失败时交易者将承受的最大损失。对于交易者来说,这是一个重要的起点,决定应该交易多少份合约,止损指令应该设定在多远的地方。

  (4)投资于任何市场集团的总保证金必须限制在总资本的20%-25%。这一禁忌的目的是防止交易者在某一类型的市场上投资过多的本金。因为同一个集团的市场往往是同步的,如果我们把所有的资本头寸注入同一个集团的市场,就会违反分散风险的原则。

  3.止损指令的设置。必须采取保护性止损措施,以防止一次失误引发永久仇恨。

  (编辑:股票配资网络)。

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